機(jī)械設(shè)備行業(yè):“一帶一路”路線圖發(fā)布 鐵路設(shè)備和工程機(jī)械受益 —— 文章正文2015-12-21

       事件:國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部28 日聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》,即“一帶一路”路線圖正式發(fā)布。

　　“一帶一路”發(fā)展將掀起區(qū)域投資新高潮:“一帶一路”貫通中亞、南亞、東南亞、西亞等區(qū)域,連接亞太和歐洲兩大經(jīng)濟(jì)圈,是世界上跨度最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟(jì)合作帶。2013 年,對(duì)沿線國家直接投資占我國對(duì)外直接投資總額的16%,在沿線國家承包工程營業(yè)額占我國對(duì)外承包工程總額的一半。初步估算,“一帶一路”沿線涉及26 個(gè)國家和地區(qū),總?cè)丝诩s44 億,經(jīng)濟(jì)總量約21 萬億美元,分別約占全球的63%和29%,據(jù)亞洲開發(fā)銀行測(cè)算,2020 年以前亞洲地區(qū)每年基礎(chǔ)設(shè)施投資需求高達(dá)7300 億美元,預(yù)計(jì)整個(gè)基建投資超8 萬億美金,未來在構(gòu)建全方位,多層級(jí),復(fù)合型的互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)中,將掀起一輪區(qū)域投資的高潮。

　　“一帶一路”新藍(lán)圖,基礎(chǔ)設(shè)施先行。根據(jù)路線圖,基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域,其中包括交通,能源和通信等三大基礎(chǔ)設(shè)施。我們認(rèn)為交通的互聯(lián)互通基礎(chǔ)中的基礎(chǔ),路線圖明確提到抓住交通基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)工程,優(yōu)先打通缺失路段,暢通瓶頸路段,配套完善道路安全防護(hù)設(shè)施和交通管理設(shè)施設(shè)備,提升道路通達(dá)水平。推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),暢通陸水聯(lián)運(yùn)通道。

　　拓展建立民航全面合作的平臺(tái)和機(jī)制,加快提升航空基礎(chǔ)設(shè)施水平。

　　鐵路設(shè)備和工程機(jī)械全面受益:我們認(rèn)為推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),國內(nèi)基建(鐵路、港口等)巨頭有望成為對(duì)外投資主體,工程機(jī)械作為基礎(chǔ)建設(shè)工具輸出而將全面受益。按照工程機(jī)械產(chǎn)品價(jià)值占投資5%的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),那么年均需求將是2250 億人民幣。此外我們初步測(cè)算“一帶一路”規(guī)劃下,高鐵投資或?qū)⒊?萬公里,對(duì)應(yīng)資金3 萬億人民幣,則設(shè)備投資總需求約4500 億人民幣,一定程度催生鐵路設(shè)備出口需求。

　　投資策略:鐵路設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈,繼續(xù)推薦整車龍頭,中國南車和中國北車(合并后為中國中車),軌交連接器龍頭永貴電器,剎車片突破彈性標(biāo)的博深工具,鐵路安全運(yùn)維龍頭神州高鐵。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈主要推薦國企改革和一帶一路廣西區(qū)域的柳工。

來源：全景網(wǎng)